Dejar de cazar en el comercio: ¿Cómo evitar convertirse en víctima?

Los comerciantes minoristas e institucionales utilizan diversas estrategias para maximizar sus ganancias en el mundo comercial. 

Uno de esos fenómenos, a menudo percibido como una práctica manipuladora, es «dejar de cazar». Comprender qué es detener la caza y cómo prevenirla es vital para los operadores que buscan proteger sus posiciones y mejorar sus resultados comerciales. 

Este artículo explora el concepto de stophunting, cómo funciona, su impacto en el mercado y otros detalles.

¿Qué es dejar de cazar?

Para resumir, se refiere a activar órdenes de limitación de pérdidas establecidas por otros operadores para crear volatilidad en el mercado y obtener ganancias de los movimientos de precios posteriores. Lo que es importante, las órdenes de limitación de pérdidas limitan las pérdidas vendiendo o comprando automáticamente un activo cuando alcanza un precio preestablecido. 

Sin embargo, cuando los grandes actores del mercado, como los comerciantes institucionales, empujan deliberadamente el precio a estos niveles, obligan a ejecutar las órdenes de limitación de pérdidas, lo que provoca rápidos cambios de precios que pueden explotarse para obtener ganancias. 

Cómo funciona dejar de cazar

Dejar de cazar normalmente implica una serie de pasos que se describen a continuación:

Identificación de niveles de límite de pérdidas : los grandes operadores detectan niveles de precios en los que es probable que se coloque una cantidad significativa de órdenes de límite de pérdidas. Estos niveles suelen estar cerca de máximos, mínimos o números redondos recientes que son psicológicamente significativos. 

Empujar el precio : una vez que se identifican estos niveles, los grandes comerciantes utilizan su capital sustancial para empujar el precio hacia estos niveles de límite de pérdidas. 

Activación de órdenes de stop-loss : cuando el precio alcanza los niveles identificados, se activan las órdenes de stop-loss. Esto conduce a una oleada de compras o ventas automáticas, lo que además aumenta el movimiento del precio. 

Beneficiarse de la volatilidad : los grandes operadores aprovechan el aumento de la volatilidad y la liquidez para entrar o salir de posiciones a precios favorables, a menudo revirtiendo sus operaciones iniciales para beneficiarse de la consiguiente corrección de precios.

Impacto en el mercado

Vale la pena señalar que dejar de cazar puede afectar gravemente al mercado:

Mayor volatilidad : introduce movimientos de precios repentinos y, a menudo, bruscos, creando un entorno comercial  más volátil .

Señales falsas : los operadores que se basan en el análisis técnico pueden malinterpretar estos movimientos de precios manipulados como señales genuinas del mercado, lo que lleva a malas decisiones comerciales.

Pérdidas para los comerciantes minoristas : Los comerciantes minoristas, que a menudo carecen del capital para resistir tales manipulaciones, pueden incurrir en pérdidas significativas cuando se activan sus órdenes de límite de pérdidas.

Prevención

Desafortunadamente, es imposible evitar los riesgos asociados con dejar de cazar por completo. Supongamos que usted es un comerciante. Sin embargo, puedes utilizar varias estrategias para minimizar su impacto:

Evite niveles obvios de stop-loss :

Coloque órdenes de limitación de pérdidas a niveles menos predecibles. Debe evitar los números redondos o los altibajos recientes que probablemente sean objetivos de los cazadores de paradas. 

Implementar paradas finales :

Las órdenes de stop loss modifican el nivel de stop a medida que el precio se mueve a su favor, ofreciendo protección y permitiendo ganancias potenciales.

Utilice múltiples marcos de tiempo :

Analice los movimientos de precios en diferentes períodos de tiempo para obtener una mejor visión de las tendencias del mercado. Es deseable no colocar paradas basadas únicamente en la acción del precio a corto plazo.

Monitorear la profundidad del mercado :

Debe monitorear un libro de órdenes y la profundidad del mercado, ya que el libro de órdenes y la profundidad del mercado pueden proporcionar información sobre dónde se realizan pedidos importantes, lo que le ayudará a anticipar posibles zonas de búsqueda de paradas.

Emplear tipos de pedidos avanzados :

Es mejor utilizar tipos de órdenes avanzadas, que no son visibles para el mercado en general, lo que reduce la probabilidad de convertirse en un objetivo de parada de caza.

Manténgase informado sobre las condiciones del mercado :

Se recomienda encarecidamente monitorear los eventos económicos clave, los comunicados de prensa y el sentimiento del mercado para evitar colocar paradas en momentos vulnerables. 

Gestión de riesgos :

Por supuesto, debemos mencionar la importancia de la gestión de riesgos. 

Asegúrese de que su estrategia general de gestión de riesgos tenga en cuenta la posibilidad de dejar de cazar. 

Opere con corredores acreditados :

Seleccione corredores con una reputación impecable y prácticas transparentes para reducir el riesgo de ser 

objetivo de creadores de mercado poco éticos.

¿Cómo convertirse en un comerciante exitoso?

Operar en el mercado de valores puede ser una tarea gratificante pero desafiante. El éxito requiere una combinación de conocimiento, disciplina y una estrategia bien diseñada.

 Analicemos varias estrategias que los operadores pueden emplear para navegar por las complejidades del mercado de valores y mejorar sus posibilidades de lograr ganancias consistentes.

Análisis fundamental

El análisis fundamental implica evaluar la salud financiera y las perspectivas comerciales de una empresa mediante el examen de sus estados financieros y otros factores económicos. Los principales aspectos del análisis fundamental incluyen: 

Informes de ganancias : los comerciantes deben analizar informes de ganancias trimestrales y anuales. 

Crecimiento de los ingresos : también deben observar las tendencias de los ingresos para medir el potencial de crecimiento de la empresa.

Niveles de deuda : evaluación de la carga de deuda de la empresa en relación con su capital para determinar la estabilidad financiera.

Relación precio-beneficio (P/E) : comparar el precio de las acciones de la empresa con sus ganancias para comprender su valoración en relación con sus pares. 

Análisis técnico

El análisis técnico se centra en estudiar datos de mercado anteriores, principalmente precios y volúmenes, para predecir movimientos futuros de precios. Las herramientas y técnicas comunes incluyen:

Gráficos y patrones : utilización de varios tipos de gráficos para detectar patrones como cabeza y hombros, dobles techos y triángulos.

Indicadores : emplear indicadores técnicos como promedios móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y bandas de Bollinger para medir las tendencias y el impulso del mercado.

Comercio swing

El swing trading tiene como objetivo capturar ganancias a corto y mediano plazo durante unos días o semanas. Lo que es importante es que los traders buscan oportunidades para comprar barato y vender caro dentro del contexto de una tendencia general. Los componentes clave del swing trading incluyen: 

Análisis de tendencias : identificar la tendencia general del mercado para alinear las operaciones con la dirección del mercado. 

Puntos de entrada y salida : utilización de indicadores técnicos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida.

Gestión de riesgos : establecimiento de órdenes de limitación de pérdidas para limitar las pérdidas potenciales y proteger las ganancias. 

Dia de cambio

El day trading implica comprar y vender acciones dentro del mismo día de negociación para capitalizar los movimientos de precios intradía. Los traders diarios exitosos normalmente se centran en lo siguiente:

Volatilidad : Negociar acciones que exhiben cambios de precios significativos dentro de una sola sesión de negociación.

Liquidez : Seleccionar acciones con altos volúmenes de negociación para garantizar una ejecución de órdenes rápida y eficiente.

Disciplina : apegarse a un plan comercial predeterminado y evitar la toma de decisiones emocionales.

Negociación de posiciones

El comercio de posiciones es una estrategia a más largo plazo en la que los operadores mantienen acciones durante varios meses o años, con el objetivo de beneficiarse de las principales tendencias de precios. El comercio de posiciones combina elementos de análisis fundamental y técnico:

Indicadores económicos : seguimiento de indicadores macroeconómicos como tasas de interés, crecimiento del PIB e inflación para detectar posibles tendencias del mercado.

Análisis de la industria : Centrándose en sectores o industrias con fuertes perspectivas de crecimiento.

Tendencias a largo plazo : identificar y aprovechar tendencias a largo plazo mientras se utiliza el análisis técnico para refinar los puntos de entrada y salida.

Diversificación

La diversificación implica distribuir las inversiones entre varias acciones, sectores o clases de activos para reducir el riesgo. Los principios clave incluyen:

Asignación de activos : asignación de inversiones entre diferentes clases de activos (por ejemplo, acciones, bonos, materias primas) para equilibrar el riesgo y el rendimiento.

Diversificación del sector : invertir en múltiples sectores para evitar la sobreexposición a una sola industria.

Diversificación geográfica : incluir acciones internacionales para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento global y reducir los riesgos específicos de cada país.

Gestión de riesgos

Es difícil sobreestimar la importancia de la gestión de riesgos. Las técnicas clave de gestión de riesgos incluyen:

Órdenes de limitación de pérdidas : Establecer órdenes de limitación de pérdidas para vender automáticamente una acción cuando alcance un precio predeterminado para limitar pérdidas potenciales.

Tamaño de la posición : Determinar el tamaño apropiado de cada operación en función de la tolerancia al riesgo del operador y el tamaño de la cuenta.

Relación riesgo-recompensa : evaluación del riesgo potencial en relación con la recompensa esperada antes de iniciar una operación.

Aprendizaje continuo

Para lograr el éxito, siempre debes estar atento al mercado de valores. Esto puede incluir:

Mantenerse informado : mantenerse al día con las noticias financieras, las tendencias del mercado y los indicadores económicos.

Educación : asistir a seminarios comerciales, tomar cursos en línea y leer libros de operadores experimentados.

Revisión de operaciones : revisar periódicamente operaciones pasadas para aprender de los éxitos y errores.

Pensamientos finales 

Dejar de cazar es una práctica que puede afectar significativamente a los comerciantes, particularmente a aquellos que tienen menos experiencia o tienen menor capital. Al comprender cómo funciona la detención de la caza y adoptar estrategias para protegerse contra ella, los comerciantes pueden navegar mejor en el mercado y mejorar sus posibilidades de éxito.