PENN Entertainment: alta na negociação de opções de compra
Resumo:
- A PENN Entertainment viu um aumento de 52% na negociação de opções de compra, com 41.314 opções de compra adquiridas.
- O relatório de lucros mostrou lucro por ação de -US$ 0,79 e receita de US$ 1,61 bilhão, ambos abaixo das estimativas.
- A atividade de abuso de informação privilegiada inclui compras executivas significativas, com investidores institucionais detendo 91,69% das ações.
Na quinta-feira, a PENN Entertainment experimentou um aumento significativo na negociação de opções de compra. Os investidores adquiriram notáveis 41.314 opções de compra, superando em muito o volume médio diário de 27.196. Esta atividade representa um aumento notável de 52%. Indicando, portanto, maior interesse e atividade especulativa em torno das ações.
As ações da PENN abrem em $ 20,04, alta de 9,9%
O preço das ações da PENN Entertainment abriu em US$ 20,04 na sexta-feira, refletindo um aumento robusto de 9,9%. Este movimento positivo coloca a ação dentro de uma faixa que está mais próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 29,38, embora ainda consideravelmente acima da mínima de 52 semanas de US$ 13,50. A média móvel de cinquenta dias da ação é de $ 16,65 e a média móvel de duzentos dias é de $ 19,70. A capitalização de mercado da PENN Entertainment está avaliada em US$ 3,06 bilhões, com um índice PE de -2,69, indicando que a empresa está operando com prejuízo. O beta da ação de 2,06 sugere alta volatilidade. Os índices rápidos e atuais da empresa estão ambos em 1,04, mostrando liquidez adequada, enquanto um índice de dívida em relação ao patrimônio líquido de 2,33 aponta para uma alavancagem significativa.
O recente relatório de lucros foi divulgado na quinta-feira, 2 de maio e revelou que o lucro por ação (EPS) de -$0 ficou abaixo da estimativa de consenso de -$0,59. Além disso, a receita da empresa no período foi de US$ 1,61 bilhão, ligeiramente abaixo dos US$ 1,63 bilhão esperados. A margem líquida situou-se em -17,77% e a rentabilidade dos capitais próprios foi de -3,53%. Para o ano em curso, o EPS previsto é de -1,35, sublinhando os desafios financeiros contínuos.
Avaliações de analistas: meta de consenso PENN $ 24,43
Várias instituições financeiras atualizaram recentemente suas classificações e preços-alvo da PENN Entertainment. O Barclays reduziu seu preço-alvo de US$ 26,00 para US$ 22,00, mas manteve a classificação “Overweight” na sexta-feira, 3 de maio. O Morgan Stanley ajustou seu preço-alvo de US$ 21,00 para US$ 22,00 com uma classificação de “Peso Igual” na terça-feira, 9 de abril. Needham & Company LLC recomendou uma “Compra” com preço-alvo de US$ 26,00 na quarta-feira, 15 de maio. O Craig-Hallum rebaixou seu preço-alvo de US$ 25,00 para US$ 20,00 e mudou sua classificação para “Hold” na sexta-feira, 3 de maio, enquanto a Benchmark também emitiu uma classificação “Hold” no mesmo dia. A classificação de consenso entre os analistas compreende 1 classificação de “Venda”, 8 de “Manter” e 8 de “Compra”, resultando em uma recomendação geral de “Manter” com um preço-alvo de consenso de US$ 24,43.
Compras internas: CFO adquire 16.157 ações por US$ 15,47
A atividade recente de negociação com informações privilegiadas mostra compras significativas por parte dos principais executivos. Na segunda-feira, 6 de maio, Felicia Hendrix, Diretora Financeira, adquiriu 16.157 ações a US$ 15,47 por ação, totalizando um valor total de transação de US$ 249.948,79. Esta compra aumentou suas participações totais para 68.596 ações, avaliadas em US$ 1.061.180,12 pós-transação. Da mesma forma, o Diretor David A. Handler comprou 20.000 ações a US$ 15,37 por ação, com um valor total de transação de US$ 307.400,00, aumentando suas participações totais para 243.450 ações avaliadas em US$ 3.741.826,50 pós-transação. No último trimestre, os insiders adquiriram 76.157 ações, no valor de US$ 1.154.949, representando 2,19% da propriedade da empresa.
Investidores institucionais possuem 91,69% das ações da PENN
A propriedade institucional permanece forte, com transações notáveis no último trimestre. A Harbor Investment Advisory LLC iniciou uma nova participação avaliada em US$ 32.000 no quarto trimestre. Lindbrook Capital LLC aumentou sua participação em 57,1%, adicionando 553 no total de 1.521 ações avaliadas em US$ 40.000. A Neo Ivy Capital Management também adquiriu uma nova participação no valor de US$ 40.000 no quarto trimestre. A Tyler Stone Wealth Management aumentou suas participações adicionando 500 ações, elevando seu total para 1.971 ações avaliadas em US$ 45.000. O DekaBank Deutsche Girozentrale estabeleceu uma nova participação avaliada em US$ 55.000 no terceiro trimestre. Os investidores institucionais possuem 91,69% das ações da PENN Entertainment, refletindo um alto nível de confiança entre os investidores de grande escala.
